有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
| (2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 322,650,000 | 110.46 356,399,190 | 111.12 358,548,039 | 2.000000 2040/09/20 | 19.67 |
| 2 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 324,250,000 | 109.94 356,490,230 | 110.55 358,484,315 | 2.000000 2041/09/20 | 19.67 |
| 3 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 312,850,000 | 113.96 356,526,890 | 114.53 358,322,747 | 2.200000 2039/09/20 | 19.66 |
| 4 | 40 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 337,000,000 | 105.58 355,804,600 | 106.30 358,244,480 | 1.800000 2043/09/20 | 19.65 |
| 5 | 37 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 329,500,000 | 107.93 355,629,900 | 108.64 357,985,275 | 1.900000 2042/09/20 | 19.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.29% |
| 合計 | 98.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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