有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 40 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 217,000,000 | 98.15 212,992,010 | 97.35 211,269,030 | 1.800000 2043/09/20 | 19.71 |
| 2 | 44 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 222,300,000 | 95.64 212,607,720 | 94.98 211,144,986 | 1.700000 2044/09/20 | 19.70 |
| 3 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 205,350,000 | 103.31 212,161,459 | 102.67 210,851,326 | 2.000000 2040/09/20 | 19.67 |
| 4 | 37 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 211,200,000 | 100.39 212,038,464 | 99.67 210,507,264 | 1.900000 2042/09/20 | 19.64 |
| 5 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 206,400,000 | 102.62 211,811,808 | 101.90 210,321,600 | 2.000000 2041/09/20 | 19.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.36% |
| 合計 | 98.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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