- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月23日-平成28年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 140 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 702,600,000 | 125.54 882,100,248 | 124.48 874,638,636 | 1.700000 2032/09/20 | 19.74 | |
| 2 | 131 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 706,600,000 | 124.63 880,649,712 | 123.63 873,569,580 | 1.700000 2031/09/20 | 19.72 | |
| 3 | 150 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 725,700,000 | 121.70 883,198,671 | 120.27 872,835,675 | 1.400000 2034/09/20 | 19.70 | |
| 4 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 746,800,000 | 118.17 882,553,304 | 116.74 871,836,724 | 1.200000 2035/09/20 | 19.68 | |
| 5 | 146 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 696,600,000 | 126.26 879,534,126 | 125.03 871,021,674 | 1.700000 2033/09/20 | 19.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.50% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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