有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,142,000,000 | 102.82 1,174,284,340 | 102.82 1,174,215,820 | 0.500000 2036/09/20 | 19.80 |
| 2 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,128,000,000 | 104.00 1,173,142,560 | 104.08 1,174,067,520 | 0.600000 2037/09/20 | 19.79 |
| 3 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,021,800,000 | 114.68 1,171,841,112 | 114.73 1,172,392,884 | 1.200000 2035/09/20 | 19.77 |
| 4 | 150 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 995,700,000 | 117.61 1,171,132,383 | 117.66 1,171,540,620 | 1.400000 2034/09/20 | 19.75 |
| 5 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 851,000,000 | 137.22 1,167,767,730 | 137.27 1,168,167,700 | 2.400000 2038/09/20 | 19.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.80% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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