有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,406,000,000 | 99.83 1,403,609,800 | 100.34 1,410,780,400 | 0.500000 2036/09/20 | 19.82 | |
| 2 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,393,000,000 | 100.70 1,402,754,000 | 101.24 1,410,273,200 | 0.600000 2037/09/20 | 19.82 | |
| 3 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,244,800,000 | 112.50 1,400,424,780 | 113.02 1,406,972,544 | 1.200000 2035/09/20 | 19.77 | |
| 4 | 150 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,206,700,000 | 116.01 1,399,916,690 | 116.42 1,404,948,743 | 1.400000 2034/09/20 | 19.74 | |
| 5 | 146 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,160,600,000 | 120.49 1,398,487,650 | 120.89 1,403,084,158 | 1.700000 2033/09/20 | 19.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.87% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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