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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 813,000,000 | 107.25 871,999,410 | 108.71 883,885,470 | 0.600000 2037/09/20 | 19.86 |
| 2 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 824,000,000 | 105.66 870,712,560 | 106.94 881,251,520 | 0.500000 2036/09/20 | 19.80 |
| 3 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 743,800,000 | 116.54 866,831,958 | 117.83 876,486,482 | 1.200000 2035/09/20 | 19.69 |
| 4 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 627,000,000 | 137.85 864,321,720 | 139.60 875,323,350 | 2.200000 2039/09/20 | 19.66 |
| 5 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 616,000,000 | 140.08 862,898,980 | 141.76 873,278,560 | 2.400000 2038/09/20 | 19.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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