有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| (2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 877,000,000 | 104.57 917,091,520 | 103.93 911,545,030 | 0.600000 2037/09/20 | 19.76 |
| 2 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 887,000,000 | 103.19 915,334,070 | 102.66 910,674,030 | 0.500000 2036/09/20 | 19.74 |
| 3 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 684,000,000 | 133.42 912,614,920 | 132.92 909,200,160 | 2.200000 2039/09/20 | 19.71 |
| 4 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 801,800,000 | 113.87 913,075,796 | 113.28 908,335,166 | 1.200000 2035/09/20 | 19.69 |
| 5 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 672,000,000 | 135.76 912,325,660 | 135.15 908,214,720 | 2.400000 2038/09/20 | 19.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.59% |
| 合計 | 98.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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