- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/11-2023/08/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 550,100,000 | 119.78 658,920,782 | 118.54 652,132,548 | 2.400000 2038/09/20 | 19.81 |
| 2 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 562,850,000 | 116.88 657,887,222 | 115.48 649,979,180 | 2.200000 2039/09/20 | 19.74 |
| 3 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 577,650,000 | 113.69 656,730,285 | 112.19 648,105,970 | 2.000000 2040/09/20 | 19.69 |
| 4 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 577,250,000 | 113.41 654,682,315 | 111.87 645,769,575 | 2.000000 2041/09/20 | 19.62 |
| 5 | 37 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 585,500,000 | 111.65 653,757,590 | 109.83 643,066,360 | 1.900000 2042/09/20 | 19.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.40% |
| 合計 | 98.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
