- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 586,000,000 | 104.17 610,436,200 | 104.07 609,902,940 | 0.500000 2036/09/20 | 19.75 |
| 2 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 579,000,000 | 105.33 609,888,140 | 105.32 609,802,800 | 0.600000 2037/09/20 | 19.74 |
| 3 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 459,000,000 | 132.52 608,268,460 | 132.42 607,821,570 | 2.200000 2039/09/20 | 19.68 |
| 4 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 468,000,000 | 129.78 607,372,140 | 129.81 607,548,240 | 2.000000 2040/09/20 | 19.67 |
| 5 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 450,000,000 | 134.83 606,744,120 | 134.83 606,744,000 | 2.400000 2038/09/20 | 19.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.48% |
| 合計 | 98.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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