- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)
| (2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 201,350,000 | 98.57 198,470,695 | 97.57 196,461,222 | 2.000000 2040/09/20 | 19.73 |
| 2 | 44 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 224,300,000 | 88.39 198,278,957 | 87.41 196,080,817 | 1.700000 2044/09/20 | 19.69 |
| 3 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 203,400,000 | 97.10 197,504,783 | 96.20 195,670,800 | 2.000000 2041/09/20 | 19.65 |
| 4 | 37 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 209,200,000 | 94.39 197,464,628 | 93.44 195,478,572 | 1.900000 2042/09/20 | 19.63 |
| 5 | 40 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 216,000,000 | 91.44 197,510,880 | 90.44 195,369,840 | 1.800000 2043/09/20 | 19.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.30% |
| 合計 | 98.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
