- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 747,000,000 | 101.44 757,801,620 | 101.88 761,073,480 | 0.600000 2037/09/20 | 19.89 |
| 2 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 583,000,000 | 129.41 754,489,450 | 129.74 756,419,180 | 2.400000 2038/09/20 | 19.77 |
| 3 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 594,000,000 | 126.88 753,667,200 | 127.12 755,146,260 | 2.200000 2039/09/20 | 19.74 |
| 4 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 603,000,000 | 124.76 752,351,040 | 125.05 754,051,500 | 2.000000 2041/09/20 | 19.71 |
| 5 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 606,000,000 | 124.14 752,342,940 | 124.41 753,948,840 | 2.000000 2040/09/20 | 19.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.82% |
| 合計 | 98.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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