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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/14-2024/08/13)
| (2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 273,600,000 | 107.02 292,811,680 | 106.57 291,578,255 | 2.000000 2041/09/20 | 19.70 |
| 2 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 263,050,000 | 111.36 292,932,480 | 110.63 291,014,845 | 2.200000 2039/09/20 | 19.66 |
| 3 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 270,950,000 | 107.81 292,115,161 | 107.30 290,729,350 | 2.000000 2040/09/20 | 19.64 |
| 4 | 37 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 278,500,000 | 104.72 291,645,900 | 104.34 290,606,395 | 1.900000 2042/09/20 | 19.63 |
| 5 | 40 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 285,200,000 | 102.17 291,389,096 | 101.87 290,556,056 | 1.800000 2043/09/20 | 19.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.25% |
| 合計 | 98.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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