有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 162 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 757,000,000 | 100.97 764,411,030 | 100.13 758,044,660 | 0.600000 2037/09/20 | 19.93 |
| 2 | 29 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 596,000,000 | 127.56 760,263,560 | 126.54 754,178,400 | 2.400000 2038/09/20 | 19.83 |
| 3 | 31 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 609,000,000 | 124.82 760,172,070 | 123.60 752,742,270 | 2.200000 2039/09/20 | 19.79 |
| 4 | 33 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 623,000,000 | 121.67 758,022,790 | 120.54 750,995,350 | 2.000000 2040/09/20 | 19.75 |
| 5 | 35 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 622,000,000 | 121.90 758,267,760 | 120.63 750,355,920 | 2.000000 2041/09/20 | 19.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 99.03% |
| 合計 | 99.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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