- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 158 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,744,000,000 | 99.56 1,736,412,560 | 100.00 1,744,000,000 | 0.500000 2036/09/20 | 19.75 | |
| 2 | 154 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,536,800,000 | 112.74 1,732,588,320 | 113.17 1,739,304,136 | 1.200000 2035/09/20 | 19.70 | |
| 3 | 150 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,487,700,000 | 116.28 1,729,941,741 | 116.79 1,737,544,338 | 1.400000 2034/09/20 | 19.68 | |
| 4 | 146 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,429,600,000 | 120.94 1,728,986,832 | 121.42 1,735,948,984 | 1.700000 2033/09/20 | 19.66 | |
| 5 | 140 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,431,600,000 | 120.65 1,727,324,492 | 121.19 1,735,070,568 | 1.700000 2032/09/20 | 19.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.45% |
| 合計 | 98.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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