有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【提出】
- 2023/05/02 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 10,781,550,904 | 10,802,882,197 | 1.0109 | 1.0129 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 7,746,484,198 | 7,761,835,401 | 1.0092 | 1.0112 |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 6,451,261,817 | 6,464,117,302 | 1.0037 | 1.0057 |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 5,942,062,038 | 5,953,592,494 | 1.0307 | 1.0327 |
| 第7特定期間末 (2019年8月13日) | 5,276,258,509 | 5,286,009,448 | 1.0822 | 1.0842 |
| 第8特定期間末 (2020年2月10日) | 4,400,788,026 | 4,409,144,131 | 1.0533 | 1.0553 |
| 第9特定期間末 (2020年8月11日) | 4,032,454,629 | 4,040,317,108 | 1.0257 | 1.0277 |
| 第10特定期間末 (2021年2月10日) | 4,448,389,900 | 4,457,157,925 | 1.0147 | 1.0167 |
| 第11特定期間末 (2021年8月10日) | 3,878,282,121 | 3,885,844,201 | 1.0257 | 1.0277 |
| 第12特定期間末 (2022年2月10日) | 3,812,983,781 | 3,820,726,274 | 0.9849 | 0.9869 |
| 2022年2月末日 | 3,825,868,156 | - | 0.9881 | - |
| 3月末日 | 3,923,340,053 | - | 0.9841 | - |
| 4月末日 | 3,878,143,652 | - | 0.9790 | - |
| 5月末日 | 3,857,116,534 | - | 0.9747 | - |
| 6月末日 | 3,788,069,873 | - | 0.9573 | - |
| 7月末日 | 3,831,714,911 | - | 0.9683 | - |
| 第13特定期間末 (2022年8月10日) | 3,843,890,463 | 3,851,804,737 | 0.9714 | 0.9734 |
| 8月末日 | 3,803,051,630 | - | 0.9632 | - |
| 9月末日 | 3,725,730,848 | - | 0.9436 | - |
| 10月末日 | 3,704,087,452 | - | 0.9384 | - |
| 11月末日 | 3,567,594,691 | - | 0.9271 | - |
| 12月末日 | 3,480,221,468 | - | 0.9044 | - |
| 2023年1月末日 | 3,395,781,121 | - | 0.8937 | - |
| 第14特定期間末 (2023年2月10日) | 3,385,314,984 | 3,392,855,782 | 0.8979 | 0.8999 |
| 2月末日 | 3,452,252,148 | - | 0.9154 | - |
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