- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 10,781,550,904 | 10,802,882,197 | 1.0109 | 1.0129 |
| 2017年8月末日 | 8,828,732,059 | - | 1.0155 | - |
| 9月末日 | 7,809,288,630 | - | 1.0106 | - |
| 10月末日 | 7,965,335,832 | - | 1.0080 | - |
| 11月末日 | 7,874,106,445 | - | 1.0108 | - |
| 12月末日 | 7,529,967,490 | - | 1.0126 | - |
| 2018年1月末日 | 7,746,785,356 | - | 1.0086 | - |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 7,746,484,198 | 7,761,835,401 | 1.0092 | 1.0112 |
| 2月末日 | 7,116,541,983 | - | 1.0139 | - |
| 3月末日 | 6,676,166,447 | - | 1.0187 | - |
| 4月末日 | 6,512,380,783 | - | 1.0170 | - |
| 5月末日 | 6,531,235,493 | - | 1.0195 | - |
| 6月末日 | 6,571,843,338 | - | 1.0208 | - |
| 7月末日 | 6,527,808,095 | - | 1.0156 | - |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 6,451,261,817 | 6,464,117,302 | 1.0037 | 1.0057 |
| 8月末日 | 6,448,344,733 | - | 1.0028 | - |
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