有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:22
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 10,781,550,904 | 10,802,882,197 | 1.0109 | 1.0129 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 7,746,484,198 | 7,761,835,401 | 1.0092 | 1.0112 |
| 2018年2月末日 | 7,116,541,983 | - | 1.0139 | - |
| 3月末日 | 6,676,166,447 | - | 1.0187 | - |
| 4月末日 | 6,512,380,783 | - | 1.0170 | - |
| 5月末日 | 6,531,235,493 | - | 1.0195 | - |
| 6月末日 | 6,571,843,338 | - | 1.0208 | - |
| 7月末日 | 6,527,808,095 | - | 1.0156 | - |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 6,451,261,817 | 6,464,117,302 | 1.0037 | 1.0057 |
| 8月末日 | 6,448,344,733 | - | 1.0028 | - |
| 9月末日 | 6,416,420,802 | - | 0.9979 | - |
| 10月末日 | 6,416,589,258 | - | 0.9994 | - |
| 11月末日 | 6,623,574,021 | - | 1.0065 | - |
| 12月末日 | 6,426,265,261 | - | 1.0204 | - |
| 2019年1月末日 | 5,994,207,153 | - | 1.0293 | - |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 5,942,062,038 | 5,953,592,494 | 1.0307 | 1.0327 |
| 2月末日 | 5,931,606,748 | - | 1.0314 | - |
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