有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【提出】
- 2020/05/01 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 10,781,550,904 | 10,802,882,197 | 1.0109 | 1.0129 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 7,746,484,198 | 7,761,835,401 | 1.0092 | 1.0112 |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 6,451,261,817 | 6,464,117,302 | 1.0037 | 1.0057 |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 5,942,062,038 | 5,953,592,494 | 1.0307 | 1.0327 |
| 2019年2月末日 | 5,931,606,748 | - | 1.0314 | - |
| 3月末日 | 5,719,456,620 | - | 1.0452 | - |
| 4月末日 | 5,189,385,913 | - | 1.0407 | - |
| 5月末日 | 5,131,330,079 | - | 1.0506 | - |
| 6月末日 | 5,122,639,103 | - | 1.0597 | - |
| 7月末日 | 5,102,141,349 | - | 1.0646 | - |
| 第7特定期間末 (2019年8月13日) | 5,276,258,509 | 5,286,009,448 | 1.0822 | 1.0842 |
| 8月末日 | 5,172,504,417 | - | 1.0862 | - |
| 9月末日 | 5,259,485,885 | - | 1.0652 | - |
| 10月末日 | 5,244,045,770 | - | 1.0590 | - |
| 11月末日 | 5,259,365,112 | - | 1.0525 | - |
| 12月末日 | 4,435,611,535 | - | 1.0481 | - |
| 2020年1月末日 | 4,411,961,026 | - | 1.0560 | - |
| 第8特定期間末 (2020年2月10日) | 4,400,788,026 | 4,409,144,131 | 1.0533 | 1.0553 |
| 2月末日 | 4,451,461,245 | - | 1.0665 | - |
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