- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 10,781,550,904 | 10,802,882,197 | 1.0109 | 1.0129 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 7,746,484,198 | 7,761,835,401 | 1.0092 | 1.0112 |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 6,451,261,817 | 6,464,117,302 | 1.0037 | 1.0057 |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 5,942,062,038 | 5,953,592,494 | 1.0307 | 1.0327 |
| 第7特定期間末 (2019年8月13日) | 5,276,258,509 | 5,286,009,448 | 1.0822 | 1.0842 |
| 第8特定期間末 (2020年2月10日) | 4,400,788,026 | 4,409,144,131 | 1.0533 | 1.0553 |
| 第9特定期間末 (2020年8月11日) | 4,032,454,629 | 4,040,317,108 | 1.0257 | 1.0277 |
| 2020年8月末日 | 4,613,034,715 | - | 1.0207 | - |
| 9月末日 | 4,640,753,529 | - | 1.0268 | - |
| 10月末日 | 4,530,796,581 | - | 1.0246 | - |
| 11月末日 | 4,549,929,659 | - | 1.0266 | - |
| 12月末日 | 4,530,994,726 | - | 1.0267 | - |
| 2021年1月末日 | 4,470,394,467 | - | 1.0186 | - |
| 第10特定期間末 (2021年2月10日) | 4,448,389,900 | 4,457,157,925 | 1.0147 | 1.0167 |
| 2月末日 | 4,489,654,705 | - | 1.0011 | - |
| 3月末日 | 4,520,765,100 | - | 1.0141 | - |
| 4月末日 | 4,540,468,537 | - | 1.0185 | - |
| 5月末日 | 4,539,426,633 | - | 1.0182 | - |
| 6月末日 | 4,653,666,619 | - | 1.0208 | - |
| 7月末日 | 4,192,617,680 | - | 1.0299 | - |
| 第11特定期間末 (2021年8月10日) | 3,878,282,121 | 3,885,844,201 | 1.0257 | 1.0277 |
| 8月末日 | 3,088,700,437 | - | 1.0259 | - |
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