有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 779,851,553 | - | 1.0156 | - |
| 3月末日 | 2,084,873,272 | - | 1.0311 | - |
| 4月末日 | 3,003,505,616 | - | 1.0520 | - |
| 5月末日 | 3,561,274,466 | - | 1.0565 | - |
| 6月末日 | 3,889,749,196 | - | 1.0831 | - |
| 7月末日 | 4,474,401,406 | - | 1.0667 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 8月末日 | 4,430,214,355 | - | 1.0440 | - |
| 9月末日 | 4,690,046,136 | - | 1.0419 | - |
| 10月末日 | 5,406,817,526 | - | 1.0400 | - |
| 11月末日 | 8,715,580,107 | - | 1.0265 | - |
| 12月末日 | 8,717,867,985 | - | 1.0114 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,831,186,676 | - | 0.9991 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 2月末日 | 9,807,004,846 | - | 1.0018 | - |
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