- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 4,454,432,983 | 4,462,886,054 | 1.0539 | 1.0559 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 9,796,142,667 | 9,815,813,817 | 0.9960 | 0.9980 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 10,781,550,904 | 10,802,882,197 | 1.0109 | 1.0129 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 7,746,484,198 | 7,761,835,401 | 1.0092 | 1.0112 |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 6,451,261,817 | 6,464,117,302 | 1.0037 | 1.0057 |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 5,942,062,038 | 5,953,592,494 | 1.0307 | 1.0327 |
| 第7特定期間末 (2019年8月13日) | 5,276,258,509 | 5,286,009,448 | 1.0822 | 1.0842 |
| 第8特定期間末 (2020年2月10日) | 4,400,788,026 | 4,409,144,131 | 1.0533 | 1.0553 |
| 第9特定期間末 (2020年8月11日) | 4,032,454,629 | 4,040,317,108 | 1.0257 | 1.0277 |
| 第10特定期間末 (2021年2月10日) | 4,448,389,900 | 4,457,157,925 | 1.0147 | 1.0167 |
| 第11特定期間末 (2021年8月10日) | 3,878,282,121 | 3,885,844,201 | 1.0257 | 1.0277 |
| 第12特定期間末 (2022年2月10日) | 3,812,983,781 | 3,820,726,274 | 0.9849 | 0.9869 |
| 第13特定期間末 (2022年8月10日) | 3,843,890,463 | 3,851,804,737 | 0.9714 | 0.9734 |
| 第14特定期間末 (2023年2月10日) | 3,385,314,984 | 3,392,855,782 | 0.8979 | 0.8999 |
| 2023年2月末日 | 3,452,252,148 | - | 0.9154 | - |
| 3月末日 | 3,538,269,195 | - | 0.9404 | - |
| 4月末日 | 3,560,446,322 | - | 0.9463 | - |
| 5月末日 | 3,469,218,199 | - | 0.9421 | - |
| 6月末日 | 3,473,662,511 | - | 0.9453 | - |
| 7月末日 | 3,354,858,457 | - | 0.9203 | - |
| 第15特定期間末 (2023年8月10日) | 3,331,357,491 | 3,338,648,077 | 0.9139 | 0.9159 |
| 8月末日 | 3,291,882,984 | - | 0.9029 | - |
| 9月末日 | 3,241,488,495 | - | 0.8916 | - |
| 10月末日 | 3,130,982,571 | - | 0.8612 | - |
| 11月末日 | 3,131,502,705 | - | 0.8951 | - |
| 12月末日 | 3,152,301,443 | - | 0.9013 | - |
| 2024年1月末日 | 3,109,126,311 | - | 0.8890 | - |
| 第16特定期間末 (2024年2月13日) | 3,113,839,185 | 3,120,834,079 | 0.8903 | 0.8923 |
| 2月末日 | 1,822,806,028 | - | 0.8963 | - |
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