有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】: 2025/11/05 9:13
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【項目】: 61項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年8月10日)	4,454,432,983	4,462,886,054	1.0539	1.0559
第2特定期間末 (2017年2月10日)	9,796,142,667	9,815,813,817	0.9960	0.9980
第3特定期間末 (2017年8月10日)	10,781,550,904	10,802,882,197	1.0109	1.0129
第4特定期間末 (2018年2月13日)	7,746,484,198	7,761,835,401	1.0092	1.0112
第5特定期間末 (2018年8月10日)	6,451,261,817	6,464,117,302	1.0037	1.0057
第6特定期間末 (2019年2月12日)	5,942,062,038	5,953,592,494	1.0307	1.0327
第7特定期間末 (2019年8月13日)	5,276,258,509	5,286,009,448	1.0822	1.0842
第8特定期間末 (2020年2月10日)	4,400,788,026	4,409,144,131	1.0533	1.0553
第9特定期間末 (2020年8月11日)	4,032,454,629	4,040,317,108	1.0257	1.0277
第10特定期間末 (2021年2月10日)	4,448,389,900	4,457,157,925	1.0147	1.0167
第11特定期間末 (2021年8月10日)	3,878,282,121	3,885,844,201	1.0257	1.0277
第12特定期間末 (2022年2月10日)	3,812,983,781	3,820,726,274	0.9849	0.9869
第13特定期間末 (2022年8月10日)	3,843,890,463	3,851,804,737	0.9714	0.9734
第14特定期間末 (2023年2月10日)	3,385,314,984	3,392,855,782	0.8979	0.8999
第15特定期間末 (2023年8月10日)	3,331,357,491	3,338,648,077	0.9139	0.9159
第16特定期間末 (2024年2月13日)	3,113,839,185	3,120,834,079	0.8903	0.8923
第17特定期間末 (2024年8月13日)	1,494,198,719	1,497,637,034	0.8691	0.8711
2024年8月末日	1,480,441,302	-	0.8660	-
9月末日	1,489,714,216	-	0.8714	-
10月末日	1,468,966,035	-	0.8643	-
11月末日	1,270,203,512	-	0.8545	-
12月末日	1,097,598,234	-	0.8509	-
2025年1月末日	1,086,826,532	-	0.8426	-
第18特定期間末 (2025年2月10日)	1,078,101,356	1,080,681,195	0.8358	0.8378
2月末日	1,071,672,105	-	0.8306	-
3月末日	1,047,306,623	-	0.8117	-
4月末日	1,049,987,476	-	0.8138	-
5月末日	1,022,330,786	-	0.7922	-
6月末日	1,033,066,163	-	0.8005	-
7月末日	1,010,497,824	-	0.7857	-
第19特定期間末 (2025年8月12日)	1,013,849,435	1,016,421,590	0.7883	0.7903
8月末日	995,955,229	-	0.7809	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)

開示資料

決算