有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月23日-平成28年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 999,988 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 52,477,790 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 52,477,220 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 51,477,345 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 418,459,532 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 51,471,177 | - | 0.9999 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年8月10日) | 51,470,897 | 51,470,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 8月末日 | 91,431,268 | - | 0.9998 | - |
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