有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
- 【提出】
- 2025/05/02 9:19
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 51,470,897 | 51,470,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 136,064,233 | 136,064,233 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 115,938,856 | 115,938,856 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 628,583,816 | 628,583,816 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 56,508,695 | 56,508,695 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 158,486,001 | 158,486,001 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第7特定期間末 (2019年8月13日) | 83,633,173 | 83,633,173 | 0.9972 | 0.9972 |
| 第8特定期間末 (2020年2月10日) | 160,279,647 | 160,279,647 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第9特定期間末 (2020年8月11日) | 108,968,074 | 108,968,074 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10特定期間末 (2021年2月10日) | 5,121,837 | 5,121,837 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第11特定期間末 (2021年8月10日) | 601,886,832 | 601,886,832 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第12特定期間末 (2022年2月10日) | 4,123,185 | 4,123,185 | 0.9952 | 0.9952 |
| 第13特定期間末 (2022年8月10日) | 5,020,095 | 5,020,095 | 0.9948 | 0.9948 |
| 第14特定期間末 (2023年2月10日) | 5,018,413 | 5,018,413 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第15特定期間末 (2023年8月10日) | 5,017,234 | 5,017,234 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第16特定期間末 (2024年2月13日) | 5,016,548 | 5,016,548 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2024年2月末日 | 1,315,142,889 | - | 0.9941 | - |
| 3月末日 | 1,315,142,423 | - | 0.9941 | - |
| 4月末日 | 1,315,098,479 | - | 0.9941 | - |
| 5月末日 | 1,315,051,346 | - | 0.9940 | - |
| 6月末日 | 1,315,139,152 | - | 0.9941 | - |
| 7月末日 | 1,315,219,017 | - | 0.9942 | - |
| 第17特定期間末 (2024年8月13日) | 1,315,199,099 | 1,315,199,099 | 0.9941 | 0.9941 |
| 8月末日 | 1,315,173,056 | - | 0.9941 | - |
| 9月末日 | 5,066,816 | - | 1.0040 | - |
| 10月末日 | 5,066,780 | - | 1.0040 | - |
| 11月末日 | 5,066,774 | - | 1.0040 | - |
| 12月末日 | 5,067,224 | - | 1.0041 | - |
| 2025年1月末日 | 5,067,152 | - | 1.0041 | - |
| 第18特定期間末 (2025年2月10日) | 5,067,305 | 5,067,305 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2月末日 | 5,067,143 | - | 1.0041 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
