有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年8月10日) | 51,470,897 | 51,470,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2特定期間末 (平成29年2月10日) | 136,064,233 | 136,064,233 | 0.9995 | 0.9995 |
| 平成29年2月末日 | 136,053,833 | - | 0.9994 | - |
| 3月末日 | 135,971,291 | - | 0.9994 | - |
| 4月末日 | 115,961,268 | - | 0.9993 | - |
| 5月末日 | 115,959,247 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 115,949,398 | - | 0.9992 | - |
| 7月末日 | 115,947,572 | - | 0.9992 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年8月10日) | 115,938,856 | 115,938,856 | 0.9991 | 0.9991 |
| 8月末日 | 121,076,233 | - | 0.9991 | - |
| 9月末日 | 1,118,562,122 | - | 0.9991 | - |
| 10月末日 | 918,670,237 | - | 0.9990 | - |
| 11月末日 | 918,657,233 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 928,270,682 | - | 0.9989 | - |
| 平成30年1月末日 | 628,587,129 | - | 0.9989 | - |
| 第4特定期間末 (平成30年2月13日) | 628,583,816 | 628,583,816 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2月末日 | 66,216,760 | - | 0.9984 | - |
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