有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:22
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 51,470,897 | 51,470,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 136,064,233 | 136,064,233 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 115,938,856 | 115,938,856 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 628,583,816 | 628,583,816 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2018年2月末日 | 66,216,760 | - | 0.9984 | - |
| 3月末日 | 66,215,389 | - | 0.9984 | - |
| 4月末日 | 66,209,494 | - | 0.9983 | - |
| 5月末日 | 56,519,634 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 56,514,345 | - | 0.9981 | - |
| 7月末日 | 56,508,705 | - | 0.9980 | - |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 56,508,695 | 56,508,695 | 0.9980 | 0.9980 |
| 8月末日 | 56,508,674 | - | 0.9980 | - |
| 9月末日 | 56,503,037 | - | 0.9979 | - |
| 10月末日 | 56,497,395 | - | 0.9978 | - |
| 11月末日 | 56,491,757 | - | 0.9977 | - |
| 12月末日 | 56,491,729 | - | 0.9977 | - |
| 2019年1月末日 | 158,486,038 | - | 0.9976 | - |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 158,486,001 | 158,486,001 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2月末日 | 158,470,217 | - | 0.9975 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
