- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月10日) | 51,470,897 | 51,470,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2特定期間末 (2017年2月10日) | 136,064,233 | 136,064,233 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第3特定期間末 (2017年8月10日) | 115,938,856 | 115,938,856 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2018年2月13日) | 628,583,816 | 628,583,816 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第5特定期間末 (2018年8月10日) | 56,508,695 | 56,508,695 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第6特定期間末 (2019年2月12日) | 158,486,001 | 158,486,001 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第7特定期間末 (2019年8月13日) | 83,633,173 | 83,633,173 | 0.9972 | 0.9972 |
| 第8特定期間末 (2020年2月10日) | 160,279,647 | 160,279,647 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2020年2月末日 | 160,279,611 | - | 0.9968 | - |
| 3月末日 | 102,124,327 | - | 0.9968 | - |
| 4月末日 | 102,114,143 | - | 0.9967 | - |
| 5月末日 | 108,978,990 | - | 0.9967 | - |
| 6月末日 | 108,968,116 | - | 0.9966 | - |
| 7月末日 | 108,968,084 | - | 0.9966 | - |
| 第9特定期間末 (2020年8月11日) | 108,968,074 | 108,968,074 | 0.9966 | 0.9966 |
| 8月末日 | 5,122,509 | - | 0.9960 | - |
| 9月末日 | 5,122,479 | - | 0.9960 | - |
| 10月末日 | 5,122,449 | - | 0.9960 | - |
| 11月末日 | 5,121,909 | - | 0.9959 | - |
| 12月末日 | 5,121,879 | - | 0.9959 | - |
| 2021年1月末日 | 5,121,849 | - | 0.9959 | - |
| 第10特定期間末 (2021年2月10日) | 5,121,837 | 5,121,837 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2月末日 | 5,171,450 | - | 0.9959 | - |
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