有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年8月10日) | 51,470,897 | 51,470,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 平成28年8月末日 | 91,431,268 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 106,445,102 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 51,461,936 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 127,131,100 | - | 0.9996 | - |
| 12月末日 | 136,066,977 | - | 0.9995 | - |
| 平成29年1月末日 | 136,064,902 | - | 0.9995 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年2月10日) | 136,064,233 | 136,064,233 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2月末日 | 136,053,833 | - | 0.9994 | - |
| 3月末日 | 135,971,291 | - | 0.9994 | - |
| 4月末日 | 115,961,268 | - | 0.9993 | - |
| 5月末日 | 115,959,247 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 115,949,398 | - | 0.9992 | - |
| 7月末日 | 115,947,572 | - | 0.9992 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年8月10日) | 115,938,856 | 115,938,856 | 0.9991 | 0.9991 |
| 8月末日 | 121,076,233 | - | 0.9991 | - |
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