有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】: 2025/11/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年8月10日)	51,470,897	51,470,897	0.9999	0.9999
第2特定期間末 (2017年2月10日)	136,064,233	136,064,233	0.9995	0.9995
第3特定期間末 (2017年8月10日)	115,938,856	115,938,856	0.9991	0.9991
第4特定期間末 (2018年2月13日)	628,583,816	628,583,816	0.9989	0.9989
第5特定期間末 (2018年8月10日)	56,508,695	56,508,695	0.9980	0.9980
第6特定期間末 (2019年2月12日)	158,486,001	158,486,001	0.9976	0.9976
第7特定期間末 (2019年8月13日)	83,633,173	83,633,173	0.9972	0.9972
第8特定期間末 (2020年2月10日)	160,279,647	160,279,647	0.9968	0.9968
第9特定期間末 (2020年8月11日)	108,968,074	108,968,074	0.9966	0.9966
第10特定期間末 (2021年2月10日)	5,121,837	5,121,837	0.9959	0.9959
第11特定期間末 (2021年8月10日)	601,886,832	601,886,832	0.9956	0.9956
第12特定期間末 (2022年2月10日)	4,123,185	4,123,185	0.9952	0.9952
第13特定期間末 (2022年8月10日)	5,020,095	5,020,095	0.9948	0.9948
第14特定期間末 (2023年2月10日)	5,018,413	5,018,413	0.9944	0.9944
第15特定期間末 (2023年8月10日)	5,017,234	5,017,234	0.9942	0.9942
第16特定期間末 (2024年2月13日)	5,016,548	5,016,548	0.9941	0.9941
第17特定期間末 (2024年8月13日)	1,315,199,099	1,315,199,099	0.9941	0.9941
2024年8月末日	1,315,173,056	-	0.9941	-
9月末日	5,066,816	-	1.0040	-
10月末日	5,066,780	-	1.0040	-
11月末日	5,066,774	-	1.0040	-
12月末日	5,067,224	-	1.0041	-
2025年1月末日	5,067,152	-	1.0041	-
第18特定期間末 (2025年2月10日)	5,067,305	5,067,305	1.0041	1.0041
2月末日	5,067,143	-	1.0041	-
3月末日	5,067,508	-	1.0042	-
4月末日	5,067,406	-	1.0042	-
5月末日	5,068,312	-	1.0043	-
6月末日	5,069,181	-	1.0045	-
7月末日	5,069,545	-	1.0046	-
第19特定期間末 (2025年8月12日)	5,070,109	5,070,109	1.0047	1.0047
8月末日	5,070,505	-	1.0048	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)

開示資料

決算