有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月23日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,171,874 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,391,897,554 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 3,396 | ||||
| 流動資産合計 | 2,474,072,824 | ||||
| 資産合計 | 2,474,072,824 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,858 | ||||
| 未払金 | 172,032 | ||||
| 未払収益分配金 | 16,803,905 | ||||
| 未払受託者報酬 | 319,589 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,979,087 | ||||
| その他未払費用 | 103,008 | ||||
| 流動負債合計 | 34,721,479 | ||||
| 負債合計 | 34,721,479 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,400,557,886 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,793,459 | ||||
| 元本等合計 | 2,439,351,345 | ||||
| 純資産合計 | 2,439,351,345 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,474,072,824 | ||||
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