- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年3月22日現在 | 第5期 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,675,871 | - |
| コール・ローン | 20,416,397 | 43,243,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,654,090 | 1,549,378,070 |
| 派生商品評価勘定 | 11,142,212 | - |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,885,888,570 | 1,602,621,260 |
| 資産合計 | 1,885,888,570 | 1,602,621,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,569,864 |
| 未払金 | - | 603,590 |
| 未払解約金 | 3,206,105 | 9,392,130 |
| 未払受託者報酬 | 255,617 | 215,521 |
| 未払委託者報酬 | 12,779,675 | 10,774,487 |
| その他未払費用 | 81,640 | 71,808 |
| 流動負債合計 | 16,323,037 | 63,627,400 |
| 負債合計 | 16,323,037 | 63,627,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,924,350,734 | ※1 1,604,581,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △54,785,201 | ※2 △65,587,907 |
| 元本等合計 | 1,869,565,533 | 1,538,993,860 |
| 純資産合計 | 1,869,565,533 | 1,538,993,860 |
| 負債純資産合計 | 1,885,888,570 | 1,602,621,260 |
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