- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月22日現在 | 第3期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,055,585 | 32,188,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,189,913,818 | 2,162,999,622 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,357,180 | - | |||
| 未収入金 | 197,964 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,275,524,547 | 2,195,188,038 | |||
| 資産合計 | 2,275,524,547 | 2,195,188,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,778,371 | |||
| 未払金 | - | 564,346 | |||
| 未払解約金 | 4,999,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 303,289 | 291,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,164,042 | 14,579,925 | |||
| その他未払費用 | 93,285 | 91,041 | |||
| 流動負債合計 | 20,560,615 | 49,305,299 | |||
| 負債合計 | 20,560,615 | 49,305,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,297,083,855 | ※1 2,149,079,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,119,923 | ※2 △ 3,197,119 | |||
| 元本等合計 | 2,254,963,932 | 2,145,882,739 | |||
| 純資産合計 | 2,254,963,932 | 2,145,882,739 | |||
| 負債純資産合計 | 2,275,524,547 | 2,195,188,038 | |||
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