有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年9月24日現在 | 第8期 2020年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,076,425 | 5,693,573 |
| 親投資信託受益証券 | 862,895,903 | 592,334,289 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 909,472,328 | 610,027,862 |
| 資産合計 | 909,472,328 | 610,027,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,572,747 | 25,861,551 |
| 未払金 | 6,084,435 | 3,408,480 |
| 未払解約金 | 13,844,949 | - |
| 未払受託者報酬 | 118,934 | 83,077 |
| 未払委託者報酬 | 5,945,413 | 4,152,627 |
| その他未払費用 | 52,419 | 31,448 |
| 流動負債合計 | 46,618,897 | 33,537,183 |
| 負債合計 | 46,618,897 | 33,537,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 853,416,698 | ※1 599,060,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,436,733 | ※2 △22,569,423 |
| 元本等合計 | 862,853,431 | 576,490,679 |
| 純資産合計 | 862,853,431 | 576,490,679 |
| 負債純資産合計 | 909,472,328 | 610,027,862 |
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