有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年9月22日現在 | 第4期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,675,871 |
| コール・ローン | 32,188,416 | 20,416,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,999,622 | 1,833,654,090 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,142,212 |
| 流動資産合計 | 2,195,188,038 | 1,885,888,570 |
| 資産合計 | 2,195,188,038 | 1,885,888,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,778,371 | - |
| 未払金 | 564,346 | - |
| 未払解約金 | - | 3,206,105 |
| 未払受託者報酬 | 291,616 | 255,617 |
| 未払委託者報酬 | 14,579,925 | 12,779,675 |
| その他未払費用 | 91,041 | 81,640 |
| 流動負債合計 | 49,305,299 | 16,323,037 |
| 負債合計 | 49,305,299 | 16,323,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,149,079,858 | ※1 1,924,350,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,197,119 | ※2 △54,785,201 |
| 元本等合計 | 2,145,882,739 | 1,869,565,533 |
| 純資産合計 | 2,145,882,739 | 1,869,565,533 |
| 負債純資産合計 | 2,195,188,038 | 1,885,888,570 |
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