有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月23日現在 | 第2期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,171,874 | 46,055,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,391,897,554 | 2,189,913,818 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,396 | 39,357,180 | |||
| 未収入金 | - | 197,964 | |||
| 流動資産合計 | 2,474,072,824 | 2,275,524,547 | |||
| 資産合計 | 2,474,072,824 | 2,275,524,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,858 | - | |||
| 未払金 | 172,032 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,803,905 | - | |||
| 未払解約金 | - | 4,999,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,589 | 303,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,979,087 | 15,164,042 | |||
| その他未払費用 | 103,008 | 93,285 | |||
| 流動負債合計 | 34,721,479 | 20,560,615 | |||
| 負債合計 | 34,721,479 | 20,560,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,400,557,886 | ※1 2,297,083,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 38,793,459 | ※2 △ 42,119,923 | |||
| 元本等合計 | 2,439,351,345 | 2,254,963,932 | |||
| 純資産合計 | 2,439,351,345 | 2,254,963,932 | |||
| 負債純資産合計 | 2,474,072,824 | 2,275,524,547 | |||
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