有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 2,908,481,663 | - | 1.0039 | - |
| 4月末日 | 2,901,154,579 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 2,932,836,270 | - | 1.0123 | - |
| 6月末日 | 2,887,531,275 | - | 0.9966 | - |
| 7月末日 | 2,912,313,812 | - | 1.0052 | - |
| 8月末日 | 2,916,954,071 | - | 1.0068 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,874,743,024 | 2,906,613,365 | 0.9922 | 1.0032 |
| 9月末日 | 2,865,121,125 | - | 0.9889 | - |
| 10月末日 | 2,879,750,796 | - | 0.9939 | - |
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