有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,874,743,024 | 2,906,613,365 | 0.9922 | 1.0032 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 2,862,053,490 | 2,891,026,527 | 0.9878 | 0.9978 |
| 平成29年4月末日 | 2,869,276,974 | - | 0.9903 | - |
| 5月末日 | 2,887,636,489 | - | 0.9967 | - |
| 6月末日 | 2,894,494,230 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 2,891,207,744 | - | 0.9979 | - |
| 8月末日 | 2,902,401,415 | - | 1.0018 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,870,489,280 | 2,893,667,710 | 0.9907 | 0.9987 |
| 9月末日 | 2,886,823,698 | - | 0.9964 | - |
| 10月末日 | 2,892,283,365 | - | 0.9983 | - |
| 11月末日 | 2,877,534,248 | - | 0.9932 | - |
| 12月末日 | 2,879,967,887 | - | 0.9940 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,836,565,912 | - | 0.9790 | - |
| 2月末日 | 2,618,320,736 | - | 0.9705 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月12日) | 2,598,554,226 | 2,614,741,279 | 0.9632 | 0.9692 |
| 3月末日 | 2,587,463,774 | - | 0.9591 | - |
| 4月末日 | 2,603,481,694 | - | 0.9650 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
