有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 2,908,481,663 | - | 1.0039 | - |
| 4月末日 | 2,901,154,579 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 2,932,836,270 | - | 1.0123 | - |
| 6月末日 | 2,887,531,275 | - | 0.9966 | - |
| 7月末日 | 2,912,313,812 | - | 1.0052 | - |
| 8月末日 | 2,916,954,071 | - | 1.0068 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,874,743,024 | 2,906,613,365 | 0.9922 | 1.0032 |
| 9月末日 | 2,865,121,125 | - | 0.9889 | - |
| 10月末日 | 2,879,750,796 | - | 0.9939 | - |
| 11月末日 | 2,875,126,044 | - | 0.9923 | - |
| 12月末日 | 2,889,397,143 | - | 0.9973 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,876,801,206 | - | 0.9929 | - |
| 2月末日 | 2,889,930,290 | - | 0.9975 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 2,862,053,490 | 2,891,026,527 | 0.9878 | 0.9978 |
| 3月末日 | 2,857,816,719 | - | 0.9864 | - |
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