有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 2,874,743,024 | 2,906,613,365 | 0.9922 | 1.0032 |
| 平成28年10月末日 | 2,879,750,796 | - | 0.9939 | - |
| 11月末日 | 2,875,126,044 | - | 0.9923 | - |
| 12月末日 | 2,889,397,143 | - | 0.9973 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,876,801,206 | - | 0.9929 | - |
| 2月末日 | 2,889,930,290 | - | 0.9975 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 2,862,053,490 | 2,891,026,527 | 0.9878 | 0.9978 |
| 3月末日 | 2,857,816,719 | - | 0.9864 | - |
| 4月末日 | 2,869,276,974 | - | 0.9903 | - |
| 5月末日 | 2,887,636,489 | - | 0.9967 | - |
| 6月末日 | 2,894,494,230 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 2,891,207,744 | - | 0.9979 | - |
| 8月末日 | 2,902,401,415 | - | 1.0018 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,870,489,280 | 2,893,667,710 | 0.9907 | 0.9987 |
| 9月末日 | 2,886,823,698 | - | 0.9964 | - |
| 10月末日 | 2,892,283,365 | - | 0.9983 | - |
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