有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 2,874,743,024 | 2,906,613,365 | 0.9922 | 1.0032 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 2,862,053,490 | 2,891,026,527 | 0.9878 | 0.9978 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 2,870,489,280 | 2,893,667,710 | 0.9907 | 0.9987 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,598,554,226 | 2,614,741,279 | 0.9632 | 0.9692 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 2,608,369,194 | 2,619,160,563 | 0.9668 | 0.9708 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,427,517,292 | 2,432,512,976 | 0.9718 | 0.9738 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 2,462,861,339 | 2,467,857,023 | 0.9860 | 0.9880 |
| 2019年9月末日 | 2,460,926,388 | - | 0.9852 | - |
| 10月末日 | 2,472,903,135 | - | 0.9900 | - |
| 11月末日 | 2,482,018,302 | - | 0.9937 | - |
| 12月末日 | 2,479,254,194 | - | 0.9926 | - |
| 2020年1月末日 | 2,484,492,203 | - | 0.9947 | - |
| 2月末日 | 2,195,179,284 | - | 0.9988 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 2,049,678,602 | 2,058,069,971 | 0.9770 | 0.9810 |
| 3月末日 | 1,994,480,241 | - | 0.9507 | - |
| 4月末日 | 2,040,998,472 | - | 0.9729 | - |
| 5月末日 | 2,064,691,838 | - | 0.9842 | - |
| 6月末日 | 2,081,880,912 | - | 0.9924 | - |
| 7月末日 | 2,072,023,421 | - | 0.9877 | - |
| 8月末日 | 2,078,844,502 | - | 0.9909 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 2,069,129,273 | 2,085,912,011 | 0.9863 | 0.9943 |
| 9月末日 | 2,064,867,653 | - | 0.9843 | - |
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