有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 2,874,743,024 | 2,906,613,365 | 0.9922 | 1.0032 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 2,862,053,490 | 2,891,026,527 | 0.9878 | 0.9978 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 2,870,489,280 | 2,893,667,710 | 0.9907 | 0.9987 |
| 2017年10月末日 | 2,892,283,365 | - | 0.9983 | - |
| 11月末日 | 2,877,534,248 | - | 0.9932 | - |
| 12月末日 | 2,879,967,887 | - | 0.9940 | - |
| 2018年1月末日 | 2,836,565,912 | - | 0.9790 | - |
| 2月末日 | 2,618,320,736 | - | 0.9705 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 2,598,554,226 | 2,614,741,279 | 0.9632 | 0.9692 |
| 3月末日 | 2,587,463,774 | - | 0.9591 | - |
| 4月末日 | 2,603,481,694 | - | 0.9650 | - |
| 5月末日 | 2,602,250,140 | - | 0.9646 | - |
| 6月末日 | 2,610,162,101 | - | 0.9675 | - |
| 7月末日 | 2,609,086,143 | - | 0.9671 | - |
| 8月末日 | 2,621,640,913 | - | 0.9718 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 2,608,369,194 | 2,619,160,563 | 0.9668 | 0.9708 |
| 9月末日 | 2,624,103,465 | - | 0.9727 | - |
| 10月末日 | 2,618,864,415 | - | 0.9707 | - |
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