有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月24日-平成28年6月2日)

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,200,384円
Ⅱ 負債総額	20,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,179,500円
Ⅳ 発行済数量	11,572,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9660円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	265,317,861,778円
Ⅱ 負債総額	1,476,582,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,841,278,830円
Ⅳ 発行済数量	144,624,137,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8243円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	394,905,125,395円
Ⅱ 負債総額	3,005,554,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,899,571,395円
Ⅳ 発行済数量	295,750,441,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3251円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,394,938,548円
Ⅱ 負債総額	565,137,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,829,800,749円
Ⅳ 発行済数量	12,198,320,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7896円

DIAMマネーマザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,047,253,607円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,253,607円
Ⅳ 発行済数量	1,036,129,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	243,165,401,709円
Ⅱ 負債総額	682,014,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,483,387,572円
Ⅳ 発行済数量	100,746,585,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4069円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	251,290,443,447円
Ⅱ 負債総額	205,262,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,085,181,447円
Ⅳ 発行済数量	149,766,657,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6765円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,700,502,522円
Ⅱ 負債総額	4,466,210,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,234,291,532円
Ⅳ 発行済数量	26,058,702,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0835円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,614,707,502円
Ⅱ 負債総額	494,999,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,119,708,172円
Ⅳ 発行済数量	42,379,981,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8051円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	51,525,734,647円
Ⅱ 負債総額	7,746,540,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,779,194,547円
Ⅳ 発行済数量	26,045,935,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6808円