有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,012,474円
Ⅱ 負債総額	16,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,995,564円
Ⅳ 発行済数量	11,316,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0600円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	294,669,811,901円
Ⅱ 負債総額	451,307,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,218,504,125円
Ⅳ 発行済数量	130,980,008,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2463円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	391,706,308,884円
Ⅱ 負債総額	6,099,448,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,606,860,884円
Ⅳ 発行済数量	300,497,573,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2832円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,859,753,873円
Ⅱ 負債総額	3,792,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,855,961,873円
Ⅳ 発行済数量	16,271,484,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8349円

DIAMマネーマザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,530,530円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,530,530円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	274,957,662,871円
Ⅱ 負債総額	963,265,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,994,396,987円
Ⅳ 発行済数量	92,737,630,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9545円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	263,913,328,237円
Ⅱ 負債総額	716,221,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,197,106,398円
Ⅳ 発行済数量	147,609,077,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7831円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,914,036,244円
Ⅱ 負債総額	5,693,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,908,343,062円
Ⅳ 発行済数量	31,666,319,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1655円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,043,089,573円
Ⅱ 負債総額	265,257,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,777,832,187円
Ⅳ 発行済数量	41,527,954,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9579円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,178,779,074円
Ⅱ 負債総額	4,525,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,174,254,074円
Ⅳ 発行済数量	35,174,669,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8244円