有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,142,007円
Ⅱ 負債総額	17,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,124,173円
Ⅳ 発行済数量	11,791,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1130円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	296,299,566,498円
Ⅱ 負債総額	372,748,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,926,817,567円
Ⅳ 発行済数量	122,710,214,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4116円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	378,469,740,158円
Ⅱ 負債総額	5,202,598,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,267,142,158円
Ⅳ 発行済数量	291,951,020,358口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2785円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,829,470,173円
Ⅱ 負債総額	319,391,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,510,079,000円
Ⅳ 発行済数量	17,292,370,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7065円

DIAMマネーマザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,367,095円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,367,095円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	278,045,306,609円
Ⅱ 負債総額	455,833,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,589,472,803円
Ⅳ 発行済数量	88,170,849,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1483円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	252,503,047,216円
Ⅱ 負債総額	791,169,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,711,877,470円
Ⅳ 発行済数量	139,691,086,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8019円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,607,207,773円
Ⅱ 負債総額	74,668,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,532,539,130円
Ⅳ 発行済数量	36,791,240,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1832円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,569,098,609円
Ⅱ 負債総額	117,083,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,452,015,249円
Ⅳ 発行済数量	44,136,396,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	93,744,289,601円
Ⅱ 負債総額	533,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,743,756,601円
Ⅳ 発行済数量	50,416,959,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8594円