有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,958,563円
Ⅱ 負債総額	18,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,940,463円
Ⅳ 発行済数量	12,227,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2219円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	317,414,964,861円
Ⅱ 負債総額	473,151,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,941,813,737円
Ⅳ 発行済数量	115,451,780,398口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7452円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	368,111,795,532円
Ⅱ 負債総額	3,659,584,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,452,211,232円
Ⅳ 発行済数量	283,589,301,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2851円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,130,427,623円
Ⅱ 負債総額	323,808,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,806,619,604円
Ⅳ 発行済数量	19,169,753,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7114円

DIAMマネーマザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,646,398円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,646,398円
Ⅳ 発行済数量	1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	307,467,017,512円
Ⅱ 負債総額	1,096,373,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,370,643,951円
Ⅳ 発行済数量	87,213,678,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5129円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	238,397,792,669円
Ⅱ 負債総額	1,497,348,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,900,444,272円
Ⅳ 発行済数量	126,557,481,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8719円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	55,845,297,826円
Ⅱ 負債総額	414,191,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,431,106,411円
Ⅳ 発行済数量	44,518,629,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2451円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	61,325,797,077円
Ⅱ 負債総額	18,811,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,306,985,580円
Ⅳ 発行済数量	48,050,079,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2759円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	103,522,395,147円
Ⅱ 負債総額	83,942,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,438,452,247円
Ⅳ 発行済数量	53,659,071,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9277円