有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,095,734円
Ⅱ 負債総額	16,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,079,462円
Ⅳ 発行済数量	11,406,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1467円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	298,236,612,934円
Ⅱ 負債総額	235,354,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,001,258,562円
Ⅳ 発行済数量	112,681,812,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6446円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	365,093,493,195円
Ⅱ 負債総額	1,827,078,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,266,415,122円
Ⅳ 発行済数量	281,076,366,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	37,369,102,816円
Ⅱ 負債総額	459,667,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,909,435,389円
Ⅳ 発行済数量	19,923,618,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8525円

DIAMマネーマザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,415,409円
Ⅱ 負債総額	279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,415,130円
Ⅳ 発行済数量	1,139,212,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	307,142,822,840円
Ⅱ 負債総額	210,548,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,932,274,522円
Ⅳ 発行済数量	89,273,982,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4381円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	214,467,270,351円
Ⅱ 負債総額	609,809,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,857,460,470円
Ⅳ 発行済数量	119,304,797,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7925円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	54,046,898,474円
Ⅱ 負債総額	188,685,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,858,213,147円
Ⅳ 発行済数量	44,445,255,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2118円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	63,038,412,113円
Ⅱ 負債総額	371,627,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,666,784,363円
Ⅳ 発行済数量	54,919,931,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1411円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	106,605,348,028円
Ⅱ 負債総額	58,692,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,546,655,283円
Ⅳ 発行済数量	59,535,632,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7896円