有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	13,472,303円
Ⅱ 負債総額	16,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,456,038円
Ⅳ 発行済数量	11,898,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1309円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	256,827,535,354円
Ⅱ 負債総額	296,858,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,530,676,566円
Ⅳ 発行済数量	105,702,428,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4269円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	285,804,838,951円
Ⅱ 負債総額	1,092,939,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,711,899,951円
Ⅳ 発行済数量	214,673,327,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3263円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	34,343,424,475円
Ⅱ 負債総額	654,743,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,688,680,884円
Ⅳ 発行済数量	15,909,957,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1175円

DIAMマネーマザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	16,165,823,963円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,165,823,963円
Ⅳ 発行済数量	16,010,783,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	345,831,327,623円
Ⅱ 負債総額	294,227,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,537,099,687円
Ⅳ 発行済数量	95,777,853,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6077円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	181,397,981,714円
Ⅱ 負債総額	580,754,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,817,226,810円
Ⅳ 発行済数量	97,810,818,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8486円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	46,696,711,994円
Ⅱ 負債総額	202,727,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,493,984,584円
Ⅳ 発行済数量	36,276,144,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	59,062,220,239円
Ⅱ 負債総額	88,991,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,973,229,074円
Ⅳ 発行済数量	51,563,425,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1437円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	108,119,622,607円
Ⅱ 負債総額	9,935,351,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,184,271,607円
Ⅳ 発行済数量	50,509,591,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9439円