有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,385,043円
Ⅱ 負債総額	15,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,369,668円
Ⅳ 発行済数量	11,508,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	254,311,287,243円
Ⅱ 負債総額	582,447,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,728,840,079円
Ⅳ 発行済数量	109,986,265,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3069円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	342,204,616,274円
Ⅱ 負債総額	12,600,628,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,603,988,274円
Ⅳ 発行済数量	254,122,120,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2970円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	32,252,717,082円
Ⅱ 負債総額	265,584,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,987,132,778円
Ⅳ 発行済数量	16,815,976,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9022円

DIAMマネーマザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,211,066,677円
Ⅱ 負債総額	40,605,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,461,077円
Ⅳ 発行済数量	1,159,318,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	316,183,116,089円
Ⅱ 負債総額	3,482,458,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,700,657,749円
Ⅳ 発行済数量	99,909,201,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1298円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	190,325,036,511円
Ⅱ 負債総額	10,319,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,314,716,787円
Ⅳ 発行済数量	105,356,302,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8064円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,437,816,746円
Ⅱ 負債総額	367,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,437,449,225円
Ⅳ 発行済数量	33,801,806,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1371円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	45,350,993,748円
Ⅱ 負債総額	16,256,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,334,737,293円
Ⅳ 発行済数量	43,100,184,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	85,176,380,492円
Ⅱ 負債総額	314,473,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,861,906,592円
Ⅳ 発行済数量	47,034,074,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8043円