有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)
【三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成28年9月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,727,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 142,143,317 | |||
| 派生商品評価勘定 | 173 | |||
| 未収入金 | 15,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 162,001,450 | |||
| 資産合計 | 162,001,450 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,674,068 | |||
| 未払収益分配金 | 7,182,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 609,129 | |||
| 未払利息 | 6 | |||
| その他未払費用 | 1,315 | |||
| 流動負債合計 | 9,492,027 | |||
| 負債合計 | 9,492,027 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 152,504,904 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,519 | |||
| (分配準備積立金) | 41 | |||
| 元本等合計 | 152,509,423 | |||
| 純資産合計 | 152,509,423 | |||
| 負債純資産合計 | 162,001,450 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
