有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,691,834 | 4,472,153 |
| 親投資信託受益証券 | 98,986,780 | 101,341,072 |
| 派生商品評価勘定 | 7,789 | 5,947 |
| 未収入金 | 300,369 | - |
| 流動資産合計 | 110,986,772 | 105,819,172 |
| 資産合計 | 110,986,772 | 105,819,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,496,496 | 779,167 |
| 未払金 | 203,094 | 16,390 |
| 未払受託者報酬 | 17,838 | 16,400 |
| 未払委託者報酬 | 442,954 | 407,148 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 940 | 874 |
| 流動負債合計 | 2,161,340 | 1,219,983 |
| 負債合計 | 2,161,340 | 1,219,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,367,243 | 109,088,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △541,811 | △4,489,339 |
| (分配準備積立金) | 96,498 | 257,001 |
| 元本等合計 | 108,825,432 | 104,599,189 |
| 純資産合計 | 108,825,432 | 104,599,189 |
| 負債純資産合計 | 110,986,772 | 105,819,172 |
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